DESTEK ve DİRENÇ NOKTALARI NEDİR?

Destek, talebin yoğunlaşması nedeniyle düşüş eğiliminin durması beklenen bir fiyat seviyesidir. Varlığın fiyatı düştükçe talep artar ve böylece destek hattını oluşturur. Bu arada, fiyatlar arttıkça satış nedeniyle direnç bölgeleri ortaya çıkar.

Çoğu işlem türü, destek ve direnç bölgelerinin kırılmayacağı inancına dayanmaktadır. Fiyat ister destek ister direnç seviyesi tarafından durdurulsun ya da kırılsın, yatırımcılar trend yönü üzerinde bahis oynayabilir ve doğru olup olmadıklarını hızlı bir şekilde belirleyebilirler. Fiyat zıt yönde hareket ederse, pozisyon küçük bir kayıpla kapatılabilir. Ancak fiyat doğru yönde hareket ederse, fiyat hareketi gerçekten önemli olabilir.

Destek ve direnci etkili bir şekilde kullanmak için, öncelikle varlık fiyatlarının tipik olarak nasıl hareket ettiğini anlamanız gerekir, böylece destek ve direnci bu çerçeveden yorumlayabilirsiniz.

Destek ve Direnç Seviyeleri Nasıl Bulunur?

Destek ve direnç kavramları forex yatırımında kullanılan en yaygın kavramlardır.

Destek ve Direnç Noktaları Nasıl Bulunur?

Önceki destek ve direnç noktaları,
Mum grafikleri,
Hareketli ortalama,
Trend çizgileri,
Bollinger Bantları,
Fibonacci geri çekilmeleri ile destek ve direnç noktalarını tespit edebilirsiniz.

Yukarıdaki grafiği inceleyelim. Gördüğünüz gibi, bu zikzak grafik deseni yükseliş trendini gösteriyor (boğa piyasası). Forex piyasası yükselip geri çekildiğinde, geri çekilmeden önce ulaşılan en yüksek nokta "direnç" noktasıdır. Piyasa tekrar yükseldiğinde, yeniden yükselmeye başlamadan önce ulaştığı en düşük seviye de "destek" noktası olarak adlandırılır.

Forex piyasası zaman içinde değişiklikler gösterdiği için direnç ve destek noktaları sürekli olarak oluşur ve değişir. Aynı durum düşüş trendinde de geçerlidir (ayı piyasası).

Not: Destek ve direnç seviyeleri kesin rakamlar değillerdir.

Çoğu zaman destek veya direnç seviyelerinin kırıldığını görürsünüz, ancak kısa bir süre sonra piyasanın bu seviyeleri test ettiğini anlarsınız.

Mum grafikleri ile bu destek ve direnç testleri genellikle mum gölgeleriyle temsil edilir. Mumların gölgelerinin 1.4700 destek seviyesini nasıl test ettiğini dikkatle inceleyin. Kırılma gibi görünen seviyeler aslında piyasa tarafından test edilen noktaları temsil ediyor.

Peki, destek ve direncin kırılıp kırılmadığını nasıl anlarız?

Bu sorunun kesin bir cevabı yok. Bazıları, eğer piyasa aslında bu seviyenin üzerine çıkabiliyorsa, bir destek veya direnç seviyesinin bozulduğunu iddia etmektedir. Ancak, bunun her zaman böyle olmadığını göreceksiniz.

Yukarıdaki örneğe dönelim ve fiyat 1.4700 destek seviyesini geçince ne olduğuna bakalım:

Bu durumda, fiyat 1.4700 destek seviyesinin altında kapanmış, ancak bu seviyenin üzerine çıkmıştır. Bunun gerçek bir kırılma olduğuna inanıp satış yapmış olsaydınız, ciddi anlamda zarara girerdiniz. Şimdi grafiğe bakarak, desteğin gerçekten kırılmadığını, hatta desteğin daha güçlü ve sağlam olduğu sonucuna varabilirsiniz. Bu yanlış kırılma fikirlerini filtrelemenize yardımcı olması için destek ve direnci somut sayılardan ziyade “bölge” olarak düşünmelisiniz.
Bu bölgeleri bulmanıza yardımcı olmanın bir yolu, mum grafiği yerine çizgi grafikte destek ve direnç çizmektir. Bunun nedeni, çizgi grafiklerin size sadece kapanış fiyatını göstermesi, mumların ise tabloya aşırı yüksek ve düşük seviyeler eklemesidir. Bu yüksek ve düşük seviyeler ise gerçekten yanıltıcı olabilir.

Destek ve direnç seviyelerini tespit ederken piyasadaki yatırımcıların reflekslerinin yansımalarını istemezsiniz. Sizin yapmanız gereken tek şey piyasadaki gerçek hareketliliği tespit etmek, anlık ve geçici refleksleri değil.

Fiyat direnç seviyesini geçtiğinde, bu direnç potansiyel olarak destek seviyesi olabilir.

Fiyat, direnç veya destek seviyesini kırmadan ne kadar sık test ederse direnç veya destek alanı bir o kadar daha güçlü olur.

Bir destek veya direnç seviyesi kırıldığında takip hareketinin gücü, kırık desteğin veya direncin ne kadar güçlü olduğuna bağlıdır.

Biraz pratik yaparak potansiyel forex destek ve direnç alanlarını kolayca tespit edebileceksiniz.

Destek ve Dirence Dayalı Yatırım Nasıl Yapılır?

Destek ve direnci kullanmak için temel yatırım yöntemi, yükseliş trendlerinde veya fiyatların yükseldiği aralıklara yakın destek noktalarında alış yapmak ve düşüş trendlerinde veya fiyatların düştüğü direnç seviyelerinin olduğu noktalarda satış yapmaktır.

Destek noktalarında alış yapmak veya direnç seviyelerinde satmak çoğu zaman işe yarayabilir ancak destek ve direnç noktalarının her zaman aynı şekilde kalacağına dair bir garanti yoktur. Bu nedenle, piyasanın hala bu alanlarda stabil olup olmadığını doğrulamak için biraz beklemeyi unutmayın.

Desteğe yakın alım yapıyorsanız, destek alanında bir konsolidasyon bekleyin ve ardından fiyat o küçük konsolidasyon alanının en üstüne çıktığında satın. Fiyat böyle bir hamle yaptığında, fiyatın hala destek alanında durduğunu ve fiyatın destekten daha da yükselmeye başladığını bize bildirmiş olur. Aynı konsept direnç altındaki satışlar için de geçerlidir. Direnç alanının yakınında bir konsolidasyon bekleyin, ardından fiyat küçük konsolidasyon seviyesinin altına düştüğünde short yapın.

Satın alırken, desteğin altına bir stop-loss yerleştirin ve short yaparken direnç seviyesinin üzerine stop-loss koyun.

Desteğe yakın alış yapıyorsanız, fiyat güçlü bir direnç seviyesine ulaşmadan hemen çıkmayı düşünün. Dirençte short yapıyorsanız, fiyat güçlü desteğe ulaşmadan hemen önce çıkın. Ayrıca küçük destek ve direnç seviyelerinden çıkabilirsiniz. Örneğin, yükselen bir trend kanalında destek satın alıyorsanız kanalın en üstünde satış yapmayı düşünün.

Eğer günlük işlem yapıyorsanız, bugüne odaklanın ve önceki günlerde görülen destek ve direnç noktalarının nerede olduğunu bulmakla fazla uğraşmayın. Çok fazla teknik bilgiye sahip olmaya çalışmak da aşırı bilgi yüklenmesine neden olabilir. Şu anda neler olduğuna dikkat edin ve bugünün destek ve direnç seviyelerini oluşturmaya çalışın.

Destek ve direnç noktaları, insan duyguları ve hislerinden etkilenebilir. Yatırımcılar ve trader'lar geçmişi hatırladıkları, değişen koşullara  tepki gösterdikleri ve gelecekteki piyasa hareketlerini tahmin ettikleri  için piyasa psikolojisi, belirli bir enstrümanın fiyat hareketinde  önemli bir rol oynar. Buradaki yazımda bu konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapmıştım.

Sonuç

Destek ve direnç ile yatırım yapmak çok pratik gerektirir. Bir demo hesabıyla trendleri, eğilimleri, grafik düzenlerini, destek ve direnç noktalarını anlamaya çalışın. Ardından yatırım hedeflerinizi oluşturarak ve stop-loss kullanmayı ihmal etmeyerek pratik yapmaya devam edin. Sadece birkaç ay boyunca çizdiğiniz destek ve direnç noktalarından kar elde ettiğinizde gerçek parayla yatırım yapmaya başlayın. Aksi takdirde para kaybedebilirsiniz, tercih sizin.

...

Bol kazançlı günler...

Kaynaklar:
https://www.babypips.com/learn/forex/support-and-resistance
https://www.thebalance.com/how-to-trade-based-on-support-and-resistance-levels-4043477