7 ÖNEMLİ GRAFİK FORMASYONU

Yazılar Ara 12, 2019

Yatırıma yeni başlamış olan ve grafiklere vakit ayırmadan işlem yapmaya çalışan yatırımcılar yok değildir. Fakat analiz yapmak, piyasa trendlerini takip etmede ve saklı fırsatları yakalamada önemli bir araçtır.

Şimdi gelin sizinle bir anlaşma yapalım.

Eğer sizin gibi yatırımcıların neler düşündüklerini merak ediyorsanız, piyasalarda neler olacağını öngörmek istiyorsanız veya şaşırtıcı yatırım fırsatlarından haberdar olmak istiyorsanız grafik formasyonlarıyla tanışmalı ve grafik okumayı öğrenmelisiniz.

Bugün, akıllı yatırımcıların kullanmaktan vazgeçmediği bazı grafik formasyonlarına bakacağız. Klasik olan formasyonları aşağıda size açıklayacağım.

Hazırsanız başlayalım!

GRAFİK FORMASYONU NEDİR?


Temele indiğimizde piyasalar 3 durumdan birini gösterir: yükseliş trendi, düşüş trendi veya konsolidasyon. Bir piyasanın hangi aşamada veya trendde olduğuna bakılmaksızın, fiyat hareketleri genellikle grafikte yinelenen kalıplarda/formasyonlarda grülür. Buna da grafik formasyonu denir. Yatırımcılar da işlem yapmadan önce fiyatlara dair daha fazla fikir edinmek için bu formasyonlara bakar. Bu kalıplar, yatırımcılara piyasa hareketliliği ve piyasanın sonraki durumu hakkında bir fikir verebilir veya fiyatların tersine çevrilmesinde kilit seviyeler gösterebilir.

Grafik formasyonları hakkında yorum yapmak için belli bir süre grafikler üzerindeki geçmiş fiyatlar incelenmelidir. Tercih ettiğiniz hisse grafiği üzerinden (örneğin, mum çubuklarını tercih edebilisiniz) grafikleri gözden geçirip fiyat değişimlerini gözlemlemek formasyon yorumlamanızı geliştirecektir. İlk başta bu sizin için zor gelebilir fakat merak etmeyin, zamanla bakış açınız ve görsel algınız sayesinde hemen uyum sağlacaksınız.

-> Yatırımcılar Neden Grafik Formasyonlarını Kullanmalı?

Yatırımcılar yıllardır fiyat grafiği formasyonlarını ve tekrar tekrar ortaya çıkan kalıpların oluşturduğu formları incelediler. Neden? Bunun cevabı büyük ölçüde, piyasaların yatırımcıların -genel anlamda insanların- duyguları tarafından yönlendirilmesine yatıyor. İnsan doğası ise bu konuda değişime açık değil.

Yatırımcılar bu formasyonları takip etmeye meyillidirler ve genelde piyasalara ya iştahla ya da korkuyla yaklaşırlar. Bu da piyasaların trend fark etmeksizin benzer şekilde yanıt vermesine yol açıyor. Grafik formasyonlarının kilit nokta olmasının nedeni budur: piyasadaki hareketllerin altında yatan psikoloji hakkında size fikir verirler -yani piyasa hareketleri büyük oranda yatırımcıların o anda olanlara nasıl tepki gösterdiğine bağlıdır. Bu eylemleri ve tepkileri anladıktan sonra kazanacağınız içgörü sayesinde diğer yatırımcıların bir sonraki adımlarını tahmin etme şansınız artacak.

7 Grafik Formasyonu


Aşağıda, her yeni başlayan yatırımcının bilmesi gereken en önemli 7 grafik formasyonu bulunuyor. Bu 7 grafiği iyi tanımanız sizin için faydalı olacak. Geçmiş grafik örneklerini inceleyerek pratik yapmayı es geçmeyin. Çalışmanıza bağlı olarak gizlenmiş harika yatırım fırsatlarını bile yakalayabilirsiniz.

Şimdi gelelim grafiklere:

1.The Double Top (İkili Tepe)

Yükselen bir piyasa bir seviyeyi test ettiğinde, geri çekildiğinde ve daha sonra bu seviyeyi tekrar test ettiğinde bu kalıbı görürüz. Ancak seviyeyi kıramaz ve fiyat düşer. Burada görülen iki yüksek noktanın aynı fiyat civarında olduğunu unutmayın. Aynı seviyede olan iki tepeyi gösteren bu formasyon bu nedenle the double top adını almıştır. Bu formasyon piyasanın kilit direnç seviyesini kırmaya yetecek kadar yükseliş momentumuna sahip olmadığını gösterir.

Bu modeli gördüğünüzde, yükseliş trendinin sona ereceğini tahmin edebilirsiniz - en azından geçici olarak. Bu nedenle fiyatın belli bir aralıkta işlem görmesini veya düşüş trendine girmesini beklemelisiniz.

2.The Cup and Handle (Kupa ve Kulp)

Kupa ve kulp formasyonu büyük bir fiyat kazancının erken bir işareti olabilir. Bu kalıp genellikle uzun vadeli düşüş trendlerinde ortaya çıkar. Fiyatların yukarı doğru hareket ettiğini ve geri dönmeden, baz alınmadan ve en sonunda yükselmeden önce bir başlangıçta değer kazandığını görüyoruz. Yuvarlak dip kısım "cup" olarak adlandırılır. Genellikle düşüş momentumunun değiştiğini ve yatırımcıların hisseleri düşük fiyatlardan aldıklarını gösterir.

Kaynak: stockstotrade.com

Fiyat yükseldikten sonra, modelin tanıtıcı adı verilen kısmına ulaşırız. Kulp, küçük bir geri çekilme gördüğümüz yerdir. Fiyat hızlı bir şekilde yükselmeden ve üst direnç seviyesini test etmeden önce aşağıya doğru hareket eder. Yatırımcılar genelde kupa ve kulpun üst direnç seviyesini aştığı zaman hisse alırlar.

3.The Head and Shoulders (Baş ve Omuzlar)

Baş ve omuz deseni en bilinen grafik formasyonu olabilir. Öyle ki grafik kullanmayan yatırımcılar bile bu grafik formasyonundan haberdardır. Adından da anlaşılacağı gibi, bu grafikte yukarıya doğru küçük bir fiyat hareketi ve daha sonra geri çekilme görülür. Fiyat geri çekilmeden önce de yukarı doğru büyük bir fiyat hareketi bulunur ve ardından birincisi gibi küçük bir hareket daha olur. Bu formasyon piyasanın muhtemelen yükselişe son vereceğini ve fiyatın yakında düşeceğini gösterir.

4.Süpernova

Süpernova, ucuz hisse senedi piyasalarının favori formasyonlarından birisidir. Neden? Çünkü ucuz hisse senetlerinde inanılmaz yükselmeler görülmesi için çok fazla alım yapılmasına ihtiyaç yoktur. Bu tür hamleler daha büyük hisse senetleri ve forex, emtia gibi diğer piyasalarda çok daha az gerçekleşir.

Süpernova genellikle bir hisse senedi hype'landığında (gazlandığında) ortaya çıkar. Sosyal medya veya haberlerde bunun örneklerine rastlayabilirsiniz. Bu hype'ın sebebi bazen önemli bir şey olurken bazen hiçbir şeydir.

Yatırımcılar bunun ardından az işlem gören hisse senetlerine yığılır. Bu, hisse senedi fiyatını yüksek seviyeye çıkartmak için yeterli. Ancak bu hisselerin çoğunun arkası boştur, yani hype'lanmıştır. Yatırımcılar ise bunu anlamaya başladıkça heyecanlarını kaybederler ve hisseden çıkmak isterler. Böylece satışa geçerler ve hızlı bir fiyat düşüşüne neden olurlar. Süpernovayı erken tespit edebilen yatırımcılar hızlı bir fiyat artışı sağlayabilir ama çok iştahlı olmamak gerek. Fiyat yükselirken pozisyonunuzdan çıkmaya hazır olun.

5.The Triangle (Üçgen)

Üçgenler genellikle süreğen kalıplardır ve hangi yönde devam etmek istediğine karar vermeye çalışan piyasalarda beklenti oluşmadan önce görülen belirgin ve güvenilir bir formasyonlardır.

Üçgen grafik formasyonlarının 3 farklı tipi bulunur:

-Simetrik üçgen formasyonu: burada üst üçgen çizgisi aşağı doğru ve alt üçgen çizgisi yukarı doğru eğimlidir. Yatırımcılar genellikle bunu piyasadaki hareketlilik devam etmeden önce momentumda görülen bir duraklama olarak kabul ediyorlar. Bu formasyonda fiyatın gerçek yönünü bulmasını beklemek en mantıklısıdır.

-Yükselen üçgen formasyonu: alt çizginin yükselir ama üst çizgi yataydır. Piyasa momentumunda duraksama görülse de boğa piyasası işaretleri görülür. Fakat işlem yapmadan önce üçgen çıkışında yeterli yukarı yönlü hareketlenmenin olması beklenmelidir.

-Azalan üçgen formasyonu: üst çizginin aşağı doğru eğim yaptığı, ancak alt çizginin yatay olduğu yerde görülür. Bu, satıcıların kontrolde olduğunu gösterir. Bu tür üçgen formasyonları aşağı yönlü trendlerde görülen formların bir devamıdır. Bu formasyonda da aşağı yönlü hareket olup olmadığı teyit edilmelidir.

6.The Flag (Bayrak)

Bayrak formasyonu, yükseliş veya düşüş trendinde bulunup bulunmadığına bağlı olarak yükselme veya düşme eğilimi gösterebilir. Bir yükseliş bayrağı, fiyattaki güçlü bir yükseliş hareketi olarak nitelendirilir. Yükselmenin ardından ise piyasa durur ve fiyat geri çekilir. Bu noktadan itibaren fiyat yol boyunca bir miktar yukarı ve aşağı doğru hareket eder. Yatırımcılar genel olarak bunu geçici bir duraklama olarak görmekte ve orijinal trendin yakında devam etmesini beklemektedir.
Öte yandan, alçalan bayrak temel olarak yükseliş bayrağının tam tersidir. Fiyat aşağı doğru keskin bir hareket yapar, ardından genel düşüş trendine devam etmeden önce küçük fiyat hareketlenmeleriyle geri çekilir.

7. Bonus - Richard Wyckoff Formasyonu: The Spring

Ünlü borsacı ve yatırımcı Richard Wyckoff, bu formasyonu 100 yıl önce keşfetti ve popüler hale getirdi. Formasyon, fiyat açısından önemli bir yüksek veya düşük nokta ile karakterize edilir, arından da piyasada geri çekilme görülür. Sonrasında ise önceki düşük ve yüksek fiyatlar yeniden düşmeden önce  tekrar o fiyatları test eder.

Kaynak: forextraininggroup.com

Bu form çok yaygındır ve tüm zaman dilimlerinde ortaya çıkabilir. Yatırımcıya, piyasanın bir seviyeyi zorlamaya yetecek gücü olmadığını ve en azından kısa vadede piyasanın muhtemelen tersine döneceğini gösterir.

Wyckoff'un formasyonlarının detaylı analizlerini görmek için kaynaklar kısmına bakabilirsiniz.

Sonuç

Grafik formasyonları becerikli bir yatırımcının eline geçtiğinde çok güzel sonuçlar ortaya çıkar. Grafiklerin nasıl çalıştığını bilmek, formlarını tanımak borsada işlem yaparken size büyük katkı sağlar. Bununla birlikte her grafği ya da formasyonu öğrenmek ve bilmek zorunda değilsiniz. Sadece sizin için uygun olan, sizin yatırım stratejilerinize uygun olan form ve kalıpları seçmeniz yeterli olacaktır. Bol bol pratik yapın ve yenliklere de açık olun.

Sizin tercih ettiğiniz ve sevdiğiniz grafik formasyonları neler? Yorumlarda paylaşmayı unuymayın.

Kaynaklar:

Richard Wyckoff:

https://www.binance.vision/tr/economics/the-wyckoff-method-explained

https://school.stockcharts.com/doku.php?id=market_analysis:the_wyckoff_method

https://tradingwyckoff.com/en/wyckoff-en

https://ritholtz.com/2008/11/revisiting-the-wyckoff-spring


https://stockstotrade.com/chart-patterns

www.investopedia.com